Rentabilidade

MULTIMERCADOS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹ 2,327981000
-0,05% 1,04% 1,40% 9,65% 13,24% 132,80%
52.075.417
2,6 bi 31/05/17
% CDI 12/09/24
- 294% 161% 129% 118% 181%
65.684.427
Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM 3,567339000
-0,01% 0,66% 1,07% 7,85% 11,20% 256,73%
408.960.154
2,6 bi 28/12/12
% CDI 12/09/24
- 187% 124% 105% 100% 142%
551.434.517
Aberto
Bahia AM FIC de FIM 11,317780400
0,01% 0,53% 0,97% 7,40% 10,77% 193,97%
34.046.037
2,6 bi 28/12/124
% CDI 12/09/24
25% 149% 112% 99% 96% 107%
38.581.696
Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI 1,382572900
-0,06% 0,84% 0,34% 6,24% 9,38% 38,26%
259.664.988
259,8 mi 08/12/21
% CDI 12/09/24
- 236% 40% 83% 84% 102%
335.331.996
Aberto
 
RENDA VARIÁVEL Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA 7,218363200
-0,35% -0,07% 6,25% -3,70% 9,86% 621,84%
67.885.851
68,1 mi 30/05/08
diferencial do SMLL 12/09/24
0,34% 1,50% 1,74% 7,40% 15,59% 532,22%
74.749.264
Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA 3,012464600
-0,33% -0,58% 7,14% -2,17% 11,65% 201,25%
164.762.966
263,7 mi 26/07/10
diferencial do IBOVESPA 12/09/24
0,15% 0,87% 0,60% -2,05% -1,96% 99,53%
175.908.242
Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM 2,185172000
-0,12% -0,14% 6,42% 3,44% 15,42% 118,52%
48.345.107
60,1 mi 30/12/15
diferencial do IPCA + 6% 12/09/24
-0,14% -0,34% 5,91% -3,76% 5,02% -38,60%
66.222.006
Aberto
 
RENDA FIXA E MOEDAS Cota
Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Ult. 12 meses Desde o início
PL Atual (R$)
PL Médio (R$) 2
PL Estratégia (R$)
Data-1 3
 Início
Status
 Saiba Mais
Bahia AM FI Cambial 11,693527200
-0,29% -0,11% 0,69% 20,60% 20,22% 1069,35%
26.819.816
26,9 mi 30/10/97
diferencial do US$ 12/09/24
-0,58% -0,09% 0,80% 3,78% 5,98% 658,15%
28.674.774
Aberto
Bahia AM FI RF Referenciado DI 40,299358800
0,04% 0,39% 0,87% 7,40% 11,00% 449,99%
88.214.566
88,3 mi 13/02/06
% CDI 13/09/24
97% 98% 101% 98% 98% 94%
111.800.705
Aberto
 
INDICADORES Data
Dia Mês Mês Anterior Ano Últ. 12
meses
CDI  12/09/24
0,04% 0,35% 0,87% 7,48% 11,22%
IBOVESPA  12/09/24
-0,48% -1,45% 6,54% -0,12% 13,61%
IBrX-100  12/09/24
-0,50% -1,44% 6,60% 0,32% 13,96%
SMLL  12/09/24
-0,69% -1,57% 4,51% -11,10% -5,73%
IPCA + 6%  12/09/24
0,02% 0,20% 0,51% 7,20% 10,40%
Dólar (PTAX)  12/09/24
0,30% -0,01% -0,10% 16,82% 14,24%
 
 
  Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.