MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,625512200	-0,01%	0,02%	1,91%	11,30%	18,23%	162,55%	108.622.560	2,2 bi	31/05/17
% CDI	02/07/25	-	16%	174%	173%	149%	180%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,948888600	0,02%	0,06%	1,47%	8,64%	14,34%	294,89%	307.936.669	2,2 bi	28/12/12
% CDI	02/07/25	39%	54%	134%	132%	118%	141%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,458891900	0,03%	0,07%	1,29%	7,62%	13,11%	223,61%	6.083.521	2,2 bi	28/12/123
% CDI	02/07/25	58%	68%	118%	117%	107%	107%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,552347700	-0,01%	0,02%	1,78%	9,88%	15,59%	55,23%	201.392.747	201,4 mi	08/12/21
% CDI	02/07/25	-	16%	162%	151%	128%	108%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL*	3,205999900	-1,10%	-0,70%	2,39%	22,47%	18,98%	220,60%	167.708.055	360,8 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	02/07/25	-0,74%	-0,84%	1,05%	6,86%	7,49%	111,32%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,390055700	-1,13%	-0,71%	3,94%	16,99%	23,43%	139,01%	40.580.216	57,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	02/07/25	-1,16%	-0,77%	3,28%	11,02%	11,80%	-43,51%	41.883.390		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL*	44,224238000	0,05%	0,16%	1,08%	6,50%	12,02%	503,56%	124.416.802	124,3 mi	13/02/06
% CDI	03/07/25	99%	99%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	02/07/25	0,06%	0,11%	1,10%	6,53%	12,21%
IBOVESPA	02/07/25	-0,36%	0,14%	1,33%	15,60%	11,49%
IPCA + 6%	02/07/25	0,03%	0,06%	0,66%	5,97%	11,63%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.