MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIF CIC Mult RL¹	2,608676300	0,32%	-0,62%	1,91%	10,59%	15,12%	160,87%	117.893.418	2,2 bi	31/05/17
% CDI	14/07/25	587%	-	174%	151%	122%	176%	95.224.862		Aberto
Bahia AM Maraú FIF CIC Mult RL	3,943755800	0,19%	-0,07%	1,47%	8,50%	12,89%	294,38%	302.870.946	2,2 bi	28/12/12
% CDI	14/07/25	345%	-	134%	122%	104%	140%	381.777.483		Aberto
Bahia AM FIF CIC Mult RL	12,464599800	0,13%	0,12%	1,29%	7,67%	12,25%	223,75%	6.086.308	2,2 bi	28/12/124
% CDI	14/07/25	235%	22%	118%	110%	99%	107%	28.332.020		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIF CIC Mult RL	1,545927100	0,24%	-0,40%	1,78%	9,42%	13,60%	54,59%	200.559.766	200,1 mi	08/12/21
% CDI	14/07/25	435%	-	162%	135%	110%	106%	234.794.819		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações RL	3,127379500	-0,74%	-3,13%	2,39%	19,46%	10,74%	212,74%	163.461.161	350,4 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	14/07/25	-0,09%	-0,57%	1,05%	6,98%	5,28%	109,11%	154.843.637		Aberto
Bahia AM Long Biased FIF CIC Mult RL	2,345523700	-0,80%	-2,56%	3,94%	14,81%	17,02%	134,55%	39.833.826	67,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	14/07/25	-0,83%	-2,90%	3,23%	8,50%	5,39%	-48,87%	41.883.390		Aberto
Bahia AM Una EH FIF CI Mult RL	1,007929300	-	-	-	-	-	-	16.980.331	67,1 mi	30/06/25
% CDI	14/07/25	-	-	-	-	-	-	5.887.796		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Referenciado DI FIF CI RF Ref DI RL	44,415309600	0,05%	0,60%	1,08%	6,96%	12,16%	506,17%	124.681.643	124,6 mi	13/02/06
% CDI	15/07/25	99%	98%	99%	99%	98%	94%	102.850.041		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	14/07/25	0,06%	0,55%	1,10%	7,00%	12,35%
IBOVESPA	14/07/25	-0,65%	-2,56%	1,33%	12,48%	5,46%
IPCA + 6%	14/07/25	0,03%	0,34%	0,71%	6,31%	11,63%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.