MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,364409800	0,24%	0,58%	0,52%	11,36%	11,64%	136,44%	121.972.145	2,5 bi	31/05/17
% CDI	24/12/24	534%	78%	66%	106%	108%	174%	62.835.489		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,636541400	0,15%	0,55%	0,59%	9,94%	10,13%	263,65%	415.018.066	2,5 bi	28/12/12
% CDI	24/12/24	325%	74%	74%	93%	94%	139%	494.899.307		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	11,572104300	0,10%	0,59%	0,65%	9,81%	9,98%	200,57%	29.327.354	2,5 bi	28/12/124
% CDI	24/12/24	226%	79%	82%	92%	92%	106%	36.320.013		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,412841500	0,16%	0,62%	0,83%	8,57%	8,79%	41,28%	260.229.654	259,8 mi	08/12/21
% CDI	24/12/24	344%	83%	105%	80%	81%	100%	311.769.357		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	6,120903300	-0,01%	-6,19%	-6,48%	-18,34%	-17,93%	512,09%	37.864.050	37,9 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	24/12/24	-0,01%	1,88%	-2,00%	6,88%	7,22%	452,60%	68.426.885		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,632978000	-0,01%	-4,82%	-5,66%	-14,49%	-14,07%	163,30%	140.392.540	215,8 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	24/12/24	-0,01%	-0,92%	-2,54%	-4,49%	-4,51%	81,54%	167.093.108		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,046382300	0,00%	-1,91%	-3,51%	-3,13%	-2,60%	104,64%	40.467.078	52,1 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	24/12/24	-0,05%	-2,80%	-4,35%	-14,16%	-13,80%	-61,67%	53.137.409		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	41,466428000	0,04%	0,73%	0,80%	10,51%	10,60%	465,92%	89.975.690	89,9 mi	13/02/06
% CDI	26/12/24	98%	98%	100%	98%	98%	94%	96.540.921		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	24/12/24	0,05%	0,74%	0,79%	10,67%	10,82%
IBOVESPA	24/12/24	0,00%	-3,90%	-3,12%	-10,00%	-9,56%
IBrX-100	24/12/24	0,00%	-3,99%	-2,91%	-9,34%	-8,91%
SMLL	24/12/24	0,00%	-8,07%	-4,48%	-25,23%	-25,15%
IPCA + 6%	24/12/24	0,05%	0,90%	0,84%	11,03%	11,20%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.