MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,430406700	0,10%	0,16%	0,16%	3,03%	12,67%	143,04%	121.053.954	2,5 bi	31/05/17
% CDI	02/04/25	190%	148%	16%	98%	113%	170%	80.853.485		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,738071100	0,07%	0,13%	0,45%	2,84%	10,90%	273,81%	318.925.834	2,5 bi	28/12/12
% CDI	02/04/25	142%	119%	47%	92%	97%	138%	425.975.759		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	11,909669200	0,07%	0,12%	0,63%	2,88%	10,66%	209,34%	27.135.709	2,5 bi	28/12/124
% CDI	02/04/25	129%	116%	65%	93%	95%	105%	32.526.065		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,452727800	0,10%	0,19%	0,53%	2,82%	10,44%	45,27%	197.361.708	197,2 mi	08/12/21
% CDI	02/04/25	185%	180%	56%	91%	93%	98%	265.483.481		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	6,734585100	0,47%	1,41%	6,00%	10,84%	-5,08%	573,46%	28.210.875	28,1 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	02/04/25	0,03%	-0,37%	-0,73%	0,03%	6,43%	496,28%	51.692.866		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	2,872890600	0,28%	1,02%	5,50%	9,74%	-0,66%	187,29%	149.645.236	224,0 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	02/04/25	0,25%	0,31%	-0,58%	0,67%	-3,70%	89,84%	153.216.652		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,160572900	0,17%	0,38%	2,88%	5,75%	4,59%	116,06%	39.130.458	51,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	02/04/25	0,12%	0,28%	1,85%	2,17%	-7,20%	-60,09%	44.234.078		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	42,818603300	0,05%	0,16%	0,94%	3,12%	11,08%	484,37%	120.357.846	119,0 mi	13/02/06
% CDI	03/04/25	100%	99%	98%	99%	98%	94%	93.295.744		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	02/04/25	0,05%	0,11%	0,96%	3,09%	11,25%
IBOVESPA	02/04/25	0,03%	0,71%	6,08%	9,07%	3,04%
IBrX-100	02/04/25	0,04%	0,71%	5,94%	8,94%	3,34%
SMLL	02/04/25	0,44%	1,77%	6,73%	10,80%	-11,51%
IPCA + 6%	02/04/25	0,05%	0,10%	1,03%	3,58%	11,79%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.